淨值
績效
基本
持股
配息
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
10.26
(2026/05/22)
今年以來
1.47%
Sharpe
0.57
年化標準差
3.39
Beta
0.84
近一年基金績效圖
■
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.20%
一週
0.20%
一個月
-0.12%
三個月
0.53%
六個月
3.14%
一年
8.20%
二年
14.67%
三年
24.91%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。