淨值
績效
基本
持股
配息
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
57.18
(2026/01/08)
今年以來
0.00%
Sharpe
0.54
年化標準差
2.69
Beta
1.00
近一年基金績效圖
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法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.16%
一週
0.00%
一個月
0.35%
三個月
0.43%
六個月
3.48%
一年
6.44%
二年
9.20%
三年
10.64%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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