淨值
績效
基本
持股
配息
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
55.99
(2026/08/21)
今年以來
0.62%
Sharpe
0.14
年化標準差
2.64
Beta
0.70
近一年基金績效圖
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法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.00%
一週
-0.05%
一個月
0.05%
三個月
0.60%
六個月
-0.24%
一年
2.52%
二年
5.61%
三年
13.46%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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