淨值
績效
基本
持股
配息
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
57.33
(2025/08/14)
今年以來
4.17%
Sharpe
0.17
年化標準差
3.82
Beta
0.64
近一年基金績效圖
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法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.02%
一週
0.24%
一個月
1.48%
三個月
2.82%
六個月
3.04%
一年
3.42%
二年
9.64%
三年
7.01%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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