淨值
績效
基本
持股
配息
法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
146.49
(2026/08/21)
今年以來
2.92%
Sharpe
0.15
年化標準差
13.23
Beta
2.77
近一年基金績效圖
■
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.31%
一週
0.23%
一個月
2.28%
三個月
5.05%
六個月
-0.47%
一年
7.51%
二年
17.06%
三年
25.72%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。