淨值
績效
基本
持股
配息
法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
142.78
(2026/01/08)
今年以來
0.32%
Sharpe
0.85
年化標準差
5.80
Beta
0.62
近一年基金績效圖
■
法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(原澳盛銀行基金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.21%
一週
0.32%
一個月
1.49%
三個月
2.82%
六個月
5.72%
一年
19.83%
二年
16.51%
三年
28.80%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。