淨值
績效
基本
持股
配息
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
21.83
(2026/10/21)
今年以來
-0.54%
Sharpe
-0.09
年化標準差
3.18
Beta
0.69
近一年基金績效圖
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法巴百利達全球高收益債券基金/年配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.37%
一週
0.14%
一個月
-1.62%
三個月
-1.71%
六個月
-1.13%
一年
0.20%
二年
5.16%
三年
19.43%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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