淨值
績效
基本
持股
配息
法巴全球非投資等級債券基金H(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
155.96
(2026/08/21)
今年以來
2.58%
Sharpe
0.36
年化標準差
2.78
Beta
0.70
近一年基金績效圖
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法巴百利達全球高收益債券基金H(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.07%
一週
-0.28%
一個月
0.40%
三個月
1.60%
六個月
1.69%
一年
4.79%
二年
13.12%
三年
27.06%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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