淨值
績效
基本
持股
配息
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
56.77
(2025/06/18)
今年以來
2.44%
Sharpe
0.38
年化標準差
2.94
Beta
0.49
近一年基金績效圖
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NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原澳盛銀行基金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.05%
一週
0.21%
一個月
0.76%
三個月
0.48%
六個月
2.05%
一年
5.14%
二年
11.34%
三年
11.43%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
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