淨值
績效
基本
持股
配息
安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
52.35
(2026/01/09)
今年以來
-0.32%
Sharpe
0.43
年化標準差
7.29
Beta
1.50
近一年基金績效圖
■
安本環球新興市場債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)(原澳盛銀行基金)
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.07%
一週
-0.22%
一個月
0.80%
三個月
2.49%
六個月
7.09%
一年
12.41%
二年
21.42%
三年
33.91%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。