國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.12澳幣(2025/11/14)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	11.2300
幅度	0.09%	最低淨值(年)	9.9800

近20日淨值

日期	淨值
11/14	11.1200
11/13	11.1100
11/12	11.2100
11/11	11.1100
11/10	11.0600
11/07	11.0000
11/06	10.9400
11/05	11.0200
11/04	10.9800
11/03	10.9800

日期	淨值
10/31	11.0200
10/30	11.0400
10/29	10.9900
10/28	11.0700
10/27	11.1500
10/24	11.1300
10/23	11.1400
10/22	11.1600
10/21	11.1300
10/20	11.1800

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