國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.48澳幣(2026/10/23)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	12.2400
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	10.8300

近20日淨值

日期	淨值
10/23	11.4800
10/22	11.5000
10/21	11.4500
10/20	11.3800
10/19	11.2400
10/16	11.3800
10/15	11.2700
10/14	11.3200
10/13	11.3300
10/12	11.3000

日期	淨值
10/09	11.2200
10/08	11.1100
10/07	11.1200
10/06	11.2000
10/05	11.0800
10/02	11.0200
10/01	10.9100
09/30	10.9200
09/29	10.9700
09/28	10.9700

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