國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.88澳幣(2026/05/22)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	12.2400
幅度	0.34%	最低淨值(年)	10.4400

近20日淨值

日期	淨值
05/22	11.8800
05/21	11.8400
05/20	11.8000
05/19	11.6800
05/18	11.5900
05/15	11.5400
05/14	11.7700
05/13	11.6700
05/12	11.7200
05/11	11.7000

日期	淨值
05/08	11.6500
05/07	11.7200
05/06	11.8800
05/05	11.8900
05/04	11.8500
05/01	11.8900
04/30	12.0300
04/29	11.7100
04/28	11.9200
04/27	11.8900

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