國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.08澳幣(2026/01/09)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	11.2600
幅度	0.18%	最低淨值(年)	9.9800

近20日淨值

日期	淨值
01/09	11.0800
01/08	11.0600
01/07	11.0000
01/06	11.0400
01/05	11.0000
01/02	11.0000
12/31	10.9000
12/30	10.9600
12/29	10.9200
12/26	10.8900

日期	淨值
12/24	10.9000
12/23	10.8800
12/22	10.8500
12/19	10.8300
12/18	10.8600
12/17	10.8600
12/16	10.8700
12/15	10.9400
12/12	10.8800
12/11	10.8700

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。