國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.94澳幣(2026/03/16)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	12.2400
幅度	0.25%	最低淨值(年)	9.9800

近20日淨值

日期	淨值
03/16	11.9400
03/13	11.9100
03/12	11.8300
03/11	11.8100
03/10	11.8100
03/09	11.7900
03/06	11.8200
03/05	11.9300
03/04	12.0500
03/03	12.0300

日期	淨值
03/02	12.2300
02/27	12.2400
02/26	12.2200
02/25	12.1800
02/24	12.1700
02/23	12.0600
02/20	12.0200
02/19	11.9600
02/18	11.9600
02/17	12.0500

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。