國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.69澳幣(2025/04/29)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	11.2300
幅度	0.66%	最低淨值(年)	9.8400

近20日淨值

日期	淨值
04/29	10.6900
04/28	10.6200
04/25	10.6200
04/24	10.6100
04/23	10.5400
04/22	10.5200
04/21	10.2900
04/17	10.4900
04/16	10.3800
04/15	10.4300

日期	淨值
04/14	10.3000
04/11	10.2100
04/10	10.1300
04/09	10.3300
04/08	9.9800
04/07	10.0200
04/04	10.2400
04/03	10.7500
04/02	10.8600
04/01	10.8400

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