國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.43澳幣(2026/08/21)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	12.2400
幅度	-0.44%	最低淨值(年)	10.4400

近20日淨值

日期	淨值
08/21	11.4300
08/20	11.4800
08/19	11.4700
08/18	11.5500
08/17	11.5600
08/14	11.6400
08/13	11.7000
08/12	11.6700
08/11	11.6300
08/10	11.5600

日期	淨值
08/07	11.6400
08/06	11.6400
08/05	11.6400
08/04	11.7500
08/03	11.7800
07/31	11.7800
07/30	11.8300
07/29	11.7600
07/28	11.9300
07/27	11.9800

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