國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.11歐元(2025/06/18)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	13.6700
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	12.0000

近20日淨值

日期	淨值
06/18	13.1100
06/17	13.1200
06/16	13.1700
06/13	13.1800
06/12	13.2500
06/11	13.2300
06/10	13.2500
06/09	13.2200
06/06	13.3300
06/05	13.2600

日期	淨值
06/04	13.3000
06/03	13.4000
06/02	13.4000
05/30	13.4300
05/29	13.3400
05/28	13.3700
05/27	13.4500
05/23	13.3700
05/22	13.3700
05/21	13.3900

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