國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.99歐元(2025/04/28)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	13.6700
幅度	0.08%	最低淨值(年)	11.9900

近20日淨值

日期	淨值
04/28	12.9900
04/25	12.9800
04/24	12.9700
04/23	12.8900
04/22	12.8700
04/21	12.5900
04/17	12.8300
04/16	12.6900
04/15	12.7600
04/14	12.6000

日期	淨值
04/11	12.4900
04/10	12.3800
04/09	12.6300
04/08	12.2000
04/07	12.2400
04/04	12.5100
04/03	13.1000
04/02	13.2300
04/01	13.2100
03/31	13.1700

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