國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	14.53歐元(2026/05/22)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	14.9800
幅度	0.28%	最低淨值(年)	12.7700

近20日淨值

日期	淨值
05/22	14.5300
05/21	14.4900
05/20	14.4400
05/19	14.3000
05/18	14.1900
05/15	14.1300
05/14	14.4100
05/13	14.2900
05/12	14.3500
05/11	14.3200

日期	淨值
05/08	14.2600
05/07	14.3600
05/06	14.5500
05/05	14.5700
05/04	14.5200
05/01	14.5700
04/30	14.7200
04/29	14.3300
04/28	14.5800
04/27	14.5500

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