國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	14.02歐元(2026/10/23)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	14.9800
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	13.2600

近20日淨值

日期	淨值
10/23	14.0200
10/22	14.0500
10/21	13.9800
10/20	13.9000
10/19	13.7300
10/16	13.9000
10/15	13.7700
10/14	13.8300
10/13	13.8500
10/12	13.8100

日期	淨值
10/09	13.7100
10/08	13.5800
10/07	13.5900
10/06	13.6900
10/05	13.5400
10/02	13.4700
10/01	13.3300
09/30	13.3400
09/29	13.4000
09/28	13.4000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。