國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.34歐元(2025/08/15)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	13.6700
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	12.2000

近20日淨值

日期	淨值
08/15	13.3400
08/14	13.3700
08/13	13.2900
08/12	13.2300
08/11	13.2600
08/08	13.2200
08/07	13.2500
08/06	13.2200
08/05	13.2600
08/04	13.2700

日期	淨值
08/01	13.1300
07/31	13.3400
07/30	13.3300
07/29	13.2400
07/28	13.1400
07/25	13.1400
07/24	13.1000
07/23	13.1700
07/22	13.2800
07/21	13.2000

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