國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.61歐元(2025/11/14)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	13.7300
幅度	0.07%	最低淨值(年)	12.2000

近20日淨值

日期	淨值
11/14	13.6100
11/13	13.6000
11/12	13.7300
11/11	13.6100
11/10	13.5400
11/07	13.4700
11/06	13.4000
11/05	13.4900
11/04	13.4500
11/03	13.4400

日期	淨值
10/31	13.4800
10/30	13.5000
10/29	13.4400
10/28	13.5400
10/27	13.6400
10/24	13.6100
10/23	13.6200
10/22	13.6500
10/21	13.6100
10/20	13.6800

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。