國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.56歐元(2026/01/09)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	13.7800
幅度	0.15%	最低淨值(年)	12.2000

近20日淨值

日期	淨值
01/09	13.5600
01/08	13.5400
01/07	13.4700
01/06	13.5200
01/05	13.4700
01/02	13.4700
12/31	13.3300
12/30	13.4100
12/29	13.3600
12/26	13.3300

日期	淨值
12/24	13.3300
12/23	13.3100
12/22	13.2800
12/19	13.2600
12/18	13.2900
12/17	13.2900
12/16	13.3100
12/15	13.3900
12/12	13.3200
12/11	13.3100

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