國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.97歐元(2026/08/21)
漲跌	-0.0700	最高淨值(年)	14.9800
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	12.7700

近20日淨值

日期	淨值
08/21	13.9700
08/20	14.0400
08/19	14.0300
08/18	14.1100
08/17	14.1300
08/14	14.2300
08/13	14.3100
08/12	14.2700
08/11	14.2200
08/10	14.1400

日期	淨值
08/07	14.2300
08/06	14.2400
08/05	14.2400
08/04	14.3800
08/03	14.4100
07/31	14.3900
07/30	14.4600
07/29	14.3800
07/28	14.5800
07/27	14.6400

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