國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.59美元(2026/05/22)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	12.9700
幅度	0.24%	最低淨值(年)	11.0700

近20日淨值

日期	淨值
05/22	12.5900
05/21	12.5600
05/20	12.5100
05/19	12.3800
05/18	12.2900
05/15	12.2400
05/14	12.4800
05/13	12.3700
05/12	12.4200
05/11	12.4000

日期	淨值
05/08	12.3500
05/07	12.4300
05/06	12.6000
05/05	12.6100
05/04	12.5600
05/01	12.6100
04/30	12.7500
04/29	12.4100
04/28	12.6300
04/27	12.6100

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