國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.37美元(2025/06/18)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	11.8500
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	10.4000

近20日淨值

日期	淨值
06/18	11.3700
06/17	11.3800
06/16	11.4100
06/13	11.4300
06/12	11.4800
06/11	11.4600
06/10	11.4800
06/09	11.4500
06/06	11.5500
06/05	11.4900

日期	淨值
06/04	11.5200
06/03	11.6100
06/02	11.6000
05/30	11.6500
05/29	11.5700
05/28	11.6000
05/27	11.6600
05/23	11.5900
05/22	11.5900
05/21	11.6100

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