國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.16美元(2026/10/23)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	12.9700
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	11.4900

近20日淨值

日期	淨值
10/23	12.1600
10/22	12.1800
10/21	12.1200
10/20	12.0500
10/19	11.9000
10/16	12.0400
10/15	11.9300
10/14	11.9900
10/13	12.0000
10/12	11.9600

日期	淨值
10/09	11.8800
10/08	11.7600
10/07	11.7700
10/06	11.8600
10/05	11.7300
10/02	11.6700
10/01	11.5500
09/30	11.5600
09/29	11.6200
09/28	11.6100

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