國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.10美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	12.9700
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	11.0700

近20日淨值

日期	淨值
08/21	12.1000
08/20	12.1500
08/19	12.1400
08/18	12.2200
08/17	12.2300
08/14	12.3200
08/13	12.3800
08/12	12.3500
08/11	12.3100
08/10	12.2400

日期	淨值
08/07	12.3100
08/06	12.3200
08/05	12.3200
08/04	12.4400
08/03	12.4700
07/31	12.4700
07/30	12.5200
07/29	12.4600
07/28	12.6300
07/27	12.6800

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