國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.79美元(2025/11/14)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	11.8900
幅度	0.08%	最低淨值(年)	10.5700

近20日淨值

日期	淨值
11/14	11.7900
11/13	11.7800
11/12	11.8900
11/11	11.7900
11/10	11.7300
11/07	11.6700
11/06	11.6100
11/05	11.6800
11/04	11.6500
11/03	11.6400

日期	淨值
10/31	11.7000
10/30	11.7100
10/29	11.6600
10/28	11.7400
10/27	11.8300
10/24	11.8000
10/23	11.8100
10/22	11.8300
10/21	11.8000
10/20	11.8600

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。