國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.57美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	11.8500
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	10.5700

近20日淨值

日期	淨值
08/15	11.5700
08/14	11.5900
08/13	11.5300
08/12	11.4700
08/11	11.4900
08/08	11.4600
08/07	11.4900
08/06	11.4600
08/05	11.4900
08/04	11.5000

日期	淨值
08/01	11.3700
07/31	11.5700
07/30	11.5700
07/29	11.4900
07/28	11.4100
07/25	11.4000
07/24	11.3700
07/23	11.4300
07/22	11.5200
07/21	11.4500

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