國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	20.84美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	22.0200
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	18.0300

近20日淨值

日期	淨值
08/21	20.8400
08/20	20.9300
08/19	20.9100
08/18	21.0500
08/17	21.0700
08/14	21.2200
08/13	21.3300
08/12	21.2800
08/11	21.2000
08/10	21.0800

日期	淨值
08/07	21.2100
08/06	21.2200
08/05	21.2300
08/04	21.4300
08/03	21.4800
07/31	21.3700
07/30	21.4600
07/29	21.3500
07/28	21.6500
07/27	21.7300

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