國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.37美元(2026/05/22)
漲跌	0.0600	最高淨值(年)	21.8700
幅度	0.28%	最低淨值(年)	18.0300

近20日淨值

日期	淨值
05/22	21.3700
05/21	21.3100
05/20	21.2200
05/19	21.0200
05/18	20.8600
05/15	20.7700
05/14	21.1800
05/13	21.0000
05/12	21.0800
05/11	21.0400

日期	淨值
05/08	20.9500
05/07	21.0900
05/06	21.3800
05/05	21.4000
05/04	21.3200
05/01	21.4000
04/30	21.5400
04/29	20.9700
04/28	21.3400
04/27	21.3000

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