美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.55美元(2026/01/09)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 19.6900
幅度 0.15% 最低淨值(年) 16.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0919.5500
01/0819.5200
01/0719.4200
01/0619.5000
01/0519.4100
01/0219.4100
12/3119.1500
12/3019.2500
12/2919.1900
12/2619.1400
日期淨值
12/2419.1400
12/2319.1100
12/2219.0600
12/1919.0300
12/1819.0800
12/1719.0700
12/1619.0900
12/1519.2100
12/1219.1200
12/1119.1000