國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.43美元(2025/11/14)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	19.5900
幅度	0.05%	最低淨值(年)	16.7900

近20日淨值

日期	淨值
11/14	19.4300
11/13	19.4200
11/12	19.5900
11/11	19.4200
11/10	19.3300
11/07	19.2300
11/06	19.1300
11/05	19.2500
11/04	19.1900
11/03	19.1800

日期	淨值
10/31	19.1600
10/30	19.1900
10/29	19.0900
10/28	19.2400
10/27	19.3700
10/24	19.3300
10/23	19.3500
10/22	19.3800
10/21	19.3300
10/20	19.4200

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