國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	18.74美元(2025/08/15)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	18.7700
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	16.4500

近20日淨值

日期	淨值
08/15	18.7400
08/14	18.7700
08/13	18.6700
08/12	18.5800
08/11	18.6200
08/08	18.5700
08/07	18.6100
08/06	18.5600
08/05	18.6100
08/04	18.6300

日期	淨值
08/01	18.4200
07/31	18.6500
07/30	18.6500
07/29	18.5200
07/28	18.3800
07/25	18.3700
07/24	18.3100
07/23	18.4100
07/22	18.5600
07/21	18.4500

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