國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.12美元(2026/10/23)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	22.0200
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	19.0300

近20日淨值

日期	淨值
10/23	21.1200
10/22	21.1600
10/21	21.0600
10/20	20.9300
10/19	20.6700
10/16	20.9300
10/15	20.7400
10/14	20.8300
10/13	20.8500
10/12	20.7900

日期	淨值
10/09	20.6400
10/08	20.4400
10/07	20.4600
10/06	20.6100
10/05	20.3800
10/02	20.2700
10/01	20.0600
09/30	20.0100
09/29	20.0900
09/28	20.0800

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