美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.58歐元(2025/01/17)
漲跌 0.1100 最高淨值(年) 16.9400
幅度 0.67% 最低淨值(年) 14.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/1716.5800
01/1616.4700
01/1516.2500
01/1416.0300
01/1315.9900
01/1016.0600
01/0816.2100
01/0716.2700
01/0616.2300
01/0316.4300
日期淨值
01/0216.4200
12/3116.2100
12/3016.1500
12/2716.1500
12/2616.1900
12/2416.2300
12/2316.1400
12/2016.0500
12/1915.9600
12/1815.8900