國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.64歐元(2025/06/18)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	17.0900
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	14.6700

近20日淨值

日期	淨值
06/18	16.6400
06/17	16.6500
06/16	16.7000
06/13	16.7300
06/12	16.8100
06/11	16.7900
06/10	16.8100
06/09	16.7700
06/06	16.9100
06/05	16.8200

日期	淨值
06/04	16.8800
06/03	17.0100
06/02	17.0000
05/30	16.9800
05/29	16.8600
05/28	16.9000
05/27	17.0000
05/23	16.9000
05/22	16.9000
05/21	16.9300

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