國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	17.04歐元(2025/08/15)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	17.0900
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	15.1900

近20日淨值

日期	淨值
08/15	17.0400
08/14	17.0700
08/13	16.9800
08/12	16.9000
08/11	16.9400
08/08	16.8900
08/07	16.9300
08/06	16.8900
08/05	16.9300
08/04	16.9500

日期	淨值
08/01	16.7600
07/31	16.9700
07/30	16.9700
07/29	16.8600
07/28	16.7300
07/25	16.7300
07/24	16.6700
07/23	16.7700
07/22	16.9000
07/21	16.8000

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