國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	18.62歐元(2026/08/21)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	19.7000
幅度	-0.48%	最低淨值(年)	16.3700

近20日淨值

日期	淨值
08/21	18.6200
08/20	18.7100
08/19	18.6900
08/18	18.8100
08/17	18.8300
08/14	18.9700
08/13	19.0700
08/12	19.0200
08/11	18.9600
08/10	18.8500

日期	淨值
08/07	18.9700
08/06	18.9800
08/05	18.9900
08/04	19.1600
08/03	19.2100
07/31	19.1100
07/30	19.2000
07/29	19.0900
07/28	19.3600
07/27	19.4400

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