國外基金淨值

美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.15歐元(2026/05/22)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	19.6500
幅度	0.21%	最低淨值(年)	16.3700

近20日淨值

日期	淨值
05/22	19.1500
05/21	19.1100
05/20	19.0300
05/19	18.8500
05/18	18.7100
05/15	18.6300
05/14	19.0000
05/13	18.8400
05/12	18.9100
05/11	18.8800

日期	淨值
05/08	18.8000
05/07	18.9200
05/06	19.1800
05/05	19.2000
05/04	19.1300
05/01	19.2000
04/30	19.3300
04/29	18.8200
04/28	19.1500
04/27	19.1200

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