國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	64.99美元(2026/08/21)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	68.3600
幅度	0.06%	最低淨值(年)	64.6900

近20日淨值

日期	淨值
08/21	64.9900
08/20	64.9500
08/19	65.0600
08/18	64.9400
08/17	65.0500
08/14	65.1200
08/13	65.1300
08/12	65.0100
08/11	64.9400
08/10	64.9200

日期	淨值
08/07	65.0100
08/06	64.8500
08/05	64.9000
08/04	64.9000
08/03	64.6900
07/31	65.0600
07/30	65.0700
07/29	64.9400
07/28	65.0100
07/27	64.9800

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。