國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	67.17美元(2026/01/09)
漲跌	0.0800	最高淨值(年)	68.5700
幅度	0.12%	最低淨值(年)	64.6200

近20日淨值

日期	淨值
01/09	67.1700
01/08	67.0900
01/07	67.0800
01/06	67.0900
01/05	67.0600
01/02	66.9900
12/31	67.5400
12/30	67.5200
12/29	67.4400
12/26	67.4100

日期	淨值
12/24	67.3500
12/23	67.3100
12/22	67.2800
12/19	67.2200
12/18	67.1300
12/17	66.9500
12/16	66.9600
12/15	67.0000
12/12	67.0000
12/11	67.0600

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