國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	66.95美元(2025/06/18)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	70.0000
幅度	0.07%	最低淨值(年)	64.6200

近20日淨值

日期	淨值
06/18	66.9500
06/17	66.9000
06/16	66.9100
06/13	66.8100
06/12	66.8300
06/11	66.8000
06/10	66.6400
06/09	66.6100
06/06	66.6500
06/05	66.6900

日期	淨值
06/04	66.7100
06/03	66.6000
06/02	66.4900
05/30	67.1200
05/29	67.0300
05/28	66.8700
05/27	66.8700
05/23	66.5200
05/22	66.5700
05/21	66.5900

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。