國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	67.63美元(2025/08/15)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	70.0000
幅度	0.01%	最低淨值(年)	64.6200

近20日淨值

日期	淨值
08/15	67.6300
08/14	67.6200
08/13	67.6600
08/12	67.4700
08/11	67.3700
08/08	67.4000
08/07	67.4100
08/06	67.4000
08/05	67.3500
08/04	67.3200

日期	淨值
08/01	67.0700
07/31	67.6900
07/30	67.6300
07/29	67.6700
07/28	67.6100
07/25	67.6000
07/24	67.5800
07/23	67.6500
07/22	67.6000
07/21	67.5200

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