國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	65.82美元(2026/05/22)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	68.3600
幅度	0.11%	最低淨值(年)	65.2900

近20日淨值

日期	淨值
05/22	65.8200
05/21	65.7500
05/20	65.7000
05/19	65.4300
05/18	65.5900
05/15	65.6600
05/14	65.9000
05/13	65.8300
05/12	65.7800
05/11	65.9800

日期	淨值
05/08	66.0500
05/07	65.9500
05/06	66.0100
05/05	65.8200
05/04	65.7800
05/01	65.9200
04/30	66.3200
04/29	66.2400
04/28	66.3700
04/27	66.4600

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