國外基金淨值

美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	60.41美元(2026/05/22)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	62.5400
幅度	0.15%	最低淨值(年)	59.7600

近20日淨值

日期	淨值
05/22	60.4100
05/21	60.3200
05/20	60.2900
05/19	60.0500
05/18	60.2500
05/15	60.3100
05/14	60.5600
05/13	60.5300
05/12	60.5000
05/11	60.6700

日期	淨值
05/08	60.7200
05/07	60.6100
05/06	60.6500
05/05	60.3900
05/04	60.3100
05/01	60.4700
04/30	60.8200
04/29	60.7300
04/28	60.8600
04/27	60.9800

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