國外基金淨值

美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	59.49美元(2026/08/21)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	62.5400
幅度	0.03%	最低淨值(年)	59.2700

近20日淨值

日期	淨值
08/21	59.4900
08/20	59.4700
08/19	59.5800
08/18	59.4500
08/17	59.5600
08/14	59.6600
08/13	59.6600
08/12	59.5500
08/11	59.4900
08/10	59.4900

日期	淨值
08/07	59.5800
08/06	59.4200
08/05	59.4700
08/04	59.4600
08/03	59.2700
07/31	59.5900
07/30	59.6100
07/29	59.5000
07/28	59.6000
07/27	59.6200

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