國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.10美元(2026/08/21)
漲跌	0.0400	最高淨值(年)	86.2500
幅度	0.05%	最低淨值(年)	84.0400

近20日淨值

日期	淨值
08/21	85.1000
08/20	85.0600
08/19	85.1900
08/18	85.0400
08/17	85.1800
08/14	85.2800
08/13	85.2900
08/12	85.1300
08/11	85.0300
08/10	85.0100

日期	淨值
08/07	85.1300
08/06	84.9300
08/05	84.9800
08/04	84.9800
08/03	84.7200
07/31	84.8100
07/30	84.8300
07/29	84.6600
07/28	84.7500
07/27	84.7100

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