國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	85.24美元(2026/05/22)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	86.2500
幅度	0.11%	最低淨值(年)	82.9400

近20日淨值

日期	淨值
05/22	85.2400
05/21	85.1500
05/20	85.0800
05/19	84.7300
05/18	84.9500
05/15	85.0400
05/14	85.3500
05/13	85.2500
05/12	85.2000
05/11	85.4500

日期	淨值
05/08	85.5300
05/07	85.4100
05/06	85.4900
05/05	85.2400
05/04	85.1900
05/01	85.3600
04/30	85.6300
04/29	85.5200
04/28	85.6900
04/27	85.8000

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