國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	215.50美元(2025/06/18)
漲跌	0.1700	最高淨值(年)	215.5000
幅度	0.08%	最低淨值(年)	197.8200

近20日淨值

日期	淨值
06/18	215.5000
06/17	215.3300
06/16	215.3600
06/13	215.0400
06/12	215.1000
06/11	215.0000
06/10	214.4800
06/09	214.4000
06/06	214.5200
06/05	214.6400

日期	淨值
06/04	214.7100
06/03	214.3600
06/02	214.0300
05/30	214.1600
05/29	213.8900
05/28	213.3800
05/27	213.3500
05/23	212.2400
05/22	212.4200
05/21	212.4800

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