國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	226.92美元(2026/10/23)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	235.2400
幅度	-0.03%	最低淨值(年)	225.1300

近20日淨值

日期	淨值
10/23	226.9200
10/22	226.9800
10/21	227.0600
10/20	226.6100
10/19	226.9600
10/16	227.2900
10/15	227.4400
10/14	226.7200
10/13	227.7100
10/12	228.0600

日期	淨值
10/09	228.0800
10/08	227.8900
10/07	228.2800
10/06	228.8300
10/05	227.9100
10/02	228.2600
10/01	227.6200
09/30	228.3300
09/29	228.5400
09/28	228.8900

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