國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	225.56美元(2025/11/14)
漲跌	-0.2200	最高淨值(年)	226.6300
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	204.5100

近20日淨值

日期	淨值
11/14	225.5600
11/13	225.7800
11/12	226.3500
11/11	226.2900
11/10	225.6400
11/07	225.1500
11/06	225.3600
11/05	225.2100
11/04	225.1300
11/03	225.5700

日期	淨值
10/31	226.0200
10/30	226.0200
10/29	226.3900
10/28	226.6300
10/27	226.4500
10/24	225.8000
10/23	225.1800
10/22	225.1500
10/21	225.2300
10/20	225.1100

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。