國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	234.44美元(2026/08/21)
漲跌	0.1200	最高淨值(年)	234.9500
幅度	0.05%	最低淨值(年)	220.9800

近20日淨值

日期	淨值
08/21	234.4400
08/20	234.3200
08/19	234.6800
08/18	234.2600
08/17	234.6600
08/14	234.9200
08/13	234.9500
08/12	234.5100
08/11	234.2500
08/10	234.1800

日期	淨值
08/07	234.5000
08/06	233.9600
08/05	234.1100
08/04	234.1100
08/03	233.3800
07/31	232.6900
07/30	232.7400
07/29	232.2600
07/28	232.5100
07/27	232.4100

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