美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 229.20美元(2026/01/09)
漲跌 0.2500 最高淨值(年) 229.2000
幅度 0.11% 最低淨值(年) 204.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/09229.2000
01/08228.9500
01/07228.9100
01/06228.9400
01/05228.8400
01/02228.5900
12/31228.4900
12/30228.4100
12/29228.1300
12/26228.0300
日期淨值
12/24227.8400
12/23227.7000
12/22227.5800
12/19227.4000
12/18227.0700
12/17226.4700
12/16226.5200
12/15226.6400
12/12226.6300
12/11226.8400