國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	231.72美元(2026/05/22)
漲跌	0.2500	最高淨值(年)	232.7200
幅度	0.11%	最低淨值(年)	212.2400

近20日淨值

日期	淨值
05/22	231.7200
05/21	231.4700
05/20	231.3000
05/19	230.3500
05/18	230.9400
05/15	231.1800
05/14	232.0100
05/13	231.7500
05/12	231.6100
05/11	232.2900

日期	淨值
05/08	232.5200
05/07	232.1900
05/06	232.4000
05/05	231.7300
05/04	231.5800
05/01	232.0600
04/30	231.7000
04/29	231.4000
04/28	231.8600
04/27	232.1700

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