國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	228.68美元(2026/03/16)
漲跌	0.4100	最高淨值(年)	231.2900
幅度	0.18%	最低淨值(年)	204.5100

近20日淨值

日期	淨值
03/16	228.6800
03/13	228.2700
03/12	228.7400
03/11	229.7600
03/10	230.3300
03/09	229.6700
03/06	229.8600
03/05	230.4300
03/04	230.7000
03/03	230.1400

日期	淨值
03/02	230.5000
02/27	230.7600
02/26	231.1000
02/25	231.0600
02/24	230.9700
02/23	231.0200
02/20	231.2900
02/19	231.1600
02/18	231.1500
02/17	230.8100

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