國外基金淨值

美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	221.28美元(2025/08/15)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	221.3900
幅度	0.01%	最低淨值(年)	202.7200

近20日淨值

日期	淨值
08/15	221.2800
08/14	221.2500
08/13	221.3900
08/12	220.7500
08/11	220.4200
08/08	220.5200
08/07	220.5600
08/06	220.5200
08/05	220.3700
08/04	220.2700

日期	淨值
08/01	219.4300
07/31	219.5900
07/30	219.4000
07/29	219.5300
07/28	219.3600
07/25	219.3000
07/24	219.2500
07/23	219.4700
07/22	219.3100
07/21	219.0400

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