美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 74.16美元(2026/01/09)
漲跌 0.1000 最高淨值(年) 74.2700
幅度 0.14% 最低淨值(年) 68.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0974.1600
01/0874.0600
01/0774.1100
01/0674.1100
01/0574.0600
01/0273.9200
12/3174.2700
12/3074.2500
12/2974.2100
12/2674.1800
日期淨值
12/2474.1300
12/2374.0800
12/2274.0400
12/1973.9300
12/1873.9100
12/1773.7500
12/1673.8000
12/1573.7800
12/1273.7200
12/1173.7800