國外基金淨值

美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	73.67美元(2026/05/22)
漲跌	0.1100	最高淨值(年)	74.6500
幅度	0.15%	最低淨值(年)	71.3800

近20日淨值

日期	淨值
05/22	73.6700
05/21	73.5600
05/20	73.5300
05/19	73.2400
05/18	73.4700
05/15	73.5500
05/14	73.8500
05/13	73.8100
05/12	73.7800
05/11	73.9900

日期	淨值
05/08	74.0500
05/07	73.9100
05/06	73.9600
05/05	73.6400
05/04	73.5500
05/01	73.7500
04/30	73.9000
04/29	73.7900
04/28	73.9500
04/27	74.0900

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