國外基金淨值

美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	203.78美元(2026/10/23)
漲跌	-0.2600	最高淨值(年)	212.6700
幅度	-0.13%	最低淨值(年)	203.0100

近20日淨值

日期	淨值
10/23	203.7800
10/22	204.0400
10/21	204.3600
10/20	203.7500
10/19	204.0300
10/16	204.5400
10/15	204.6900
10/14	204.1500
10/13	205.0000
10/12	205.2300

日期	淨值
10/09	205.2600
10/08	204.9600
10/07	205.1900
10/06	205.8000
10/05	204.8100
10/02	205.0200
10/01	204.6100
09/30	205.6600
09/29	205.9900
09/28	206.2600

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。