國外基金淨值

美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	211.80美元(2026/08/21)
漲跌	0.0600	最高淨值(年)	212.6700
幅度	0.03%	最低淨值(年)	200.4300

近20日淨值

日期	淨值
08/21	211.8000
08/20	211.7400
08/19	212.1200
08/18	211.6700
08/17	212.0700
08/14	212.4100
08/13	212.4300
08/12	212.0200
08/11	211.8100
08/10	211.8200

日期	淨值
08/07	212.1400
08/06	211.5500
08/05	211.7300
08/04	211.6800
08/03	211.0100
07/31	210.3600
07/30	210.4200
07/29	210.0500
07/28	210.4100
07/27	210.4700

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