國外基金淨值

美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	209.90美元(2026/05/22)
漲跌	0.3000	最高淨值(年)	211.0000
幅度	0.14%	最低淨值(年)	192.3400

近20日淨值

日期	淨值
05/22	209.9000
05/21	209.6000
05/20	209.5000
05/19	208.6700
05/18	209.3400
05/15	209.5600
05/14	210.4200
05/13	210.3100
05/12	210.2100
05/11	210.8100

日期	淨值
05/08	211.0000
05/07	210.6000
05/06	210.7200
05/05	209.8300
05/04	209.5700
05/01	210.1300
04/30	209.7000
04/29	209.3800
04/28	209.8500
04/27	210.2400

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