惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 139.10美元(2026/01/08)
漲跌 -1.1400 最高淨值(年) 140.2400
幅度 -0.81% 最低淨值(年) 97.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/08139.1000
01/07140.2400
01/06140.1400
01/05139.0700
01/02137.3400
12/31135.4100
12/30135.3300
12/29135.9800
12/24135.4100
12/23134.8500
日期淨值
12/22134.6900
12/19133.8100
12/18132.8700
12/17133.3800
12/16132.7900
12/15134.2500
12/12134.6300
12/11133.8200
12/10134.3100
12/09133.8300