國外基金淨值

惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	154.50美元(2026/08/21)
漲跌	1.5900	最高淨值(年)	160.8300
幅度	1.04%	最低淨值(年)	124.4600

近20日淨值

日期	淨值
08/21	154.5000
08/20	152.9100
08/19	150.8700
08/18	153.0300
08/17	154.6000
08/14	153.3800
08/13	152.2500
08/12	152.5100
08/11	151.0800
08/10	150.7600

日期	淨值
08/07	149.8700
08/06	150.0600
08/05	151.7900
08/04	149.4000
08/03	149.2200
07/31	149.5000
07/30	143.2400
07/29	142.6200
07/28	143.4200
07/27	147.5100

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