國外基金淨值

惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值	126.41美元(2025/08/14)
漲跌	-0.2500	最高淨值(年)	126.6600
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	97.2800

近20日淨值

日期	淨值
08/14	126.4100
08/13	126.6600
08/12	125.3700
08/11	125.0700
08/08	125.1100
08/07	125.3600
08/06	123.6400
08/05	123.7500
08/04	122.8500
08/01	122.3100

日期	淨值
07/31	123.9200
07/30	125.0900
07/29	124.6200
07/28	124.7200
07/25	124.5800
07/24	125.2500
07/23	125.1000
07/22	124.0100
07/21	124.4400
07/18	124.0300

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