國外基金淨值

安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	9.88美元(2026/08/21)
漲跌	0.0026	最高淨值(年)	10.3669
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.3535

近20日淨值

日期	淨值
08/21	9.8777
08/20	9.8751
08/19	9.9096
08/18	9.9572
08/17	10.0329
08/14	10.1136
08/13	10.1057
08/12	10.0705
08/11	10.0352
08/10	10.0527

日期	淨值
08/07	10.0427
08/06	10.0253
08/05	10.0942
08/04	10.0074
08/03	9.8992
07/31	9.8599
07/30	9.8250
07/29	9.7771
07/28	9.7887
07/27	9.9188

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