國外基金淨值

安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	1812.66日圓(2026/08/21)
漲跌	0.3900
幅度	0.02%
最高淨值(年)	1,909.6800
最低淨值(年)	1,729.7300

近20日淨值

日期	淨值
08/21	1,812.6600
08/20	1,812.2700
08/19	1,818.9600
08/18	1,827.7900
08/17	1,841.7100
08/14	1,856.5300
08/13	1,855.2500
08/12	1,849.2700
08/11	1,842.9300
08/10	1,846.0600

日期	淨值
08/07	1,844.2700
08/06	1,841.4200
08/05	1,854.4400
08/04	1,838.5800
08/03	1,818.7800
07/31	1,811.3700
07/30	1,804.2000
07/29	1,795.8700
07/28	1,798.0500
07/27	1,822.1200

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。