國外基金淨值

安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	24.04美元(2026/10/23)
漲跌	-0.3800	最高淨值(年)	27.2639
幅度	-1.56%	最低淨值(年)	19.7183

近20日淨值

日期	淨值
10/23	24.0423
10/22	24.4223
10/21	24.8700
10/20	24.4750
10/19	24.6572
10/16	24.7985
10/15	24.5343
10/14	25.6914
10/13	26.0234
10/09	26.4240

日期	淨值
10/08	26.4756
10/07	26.6146
10/06	27.1130
10/05	26.7155
10/02	26.6305
10/01	26.1739
09/30	26.1958
09/29	26.1953
09/28	26.0378
09/25	26.3869

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