國外基金淨值

安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	26.03美元(2026/05/22)
漲跌	0.3244	最高淨值(年)	26.0262
幅度	1.26%	最低淨值(年)	17.4012

近20日淨值

日期	淨值
05/22	26.0262
05/21	25.7018
05/20	25.3162
05/19	25.2159
05/18	25.5256
05/15	25.6450
05/13	25.7978
05/12	25.6948
05/11	25.8860
05/08	25.6429

日期	淨值
05/07	25.6083
05/06	25.4170
05/05	25.0368
05/04	24.9750
04/30	24.3118
04/29	24.1673
04/28	24.2139
04/27	24.5757
04/24	24.6377
04/23	24.6318

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