國外基金淨值

安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	25.68美元(2026/08/21)
漲跌	0.0378	最高淨值(年)	27.2639
幅度	0.15%	最低淨值(年)	18.9001

近20日淨值

日期	淨值
08/21	25.6792
08/20	25.6414
08/19	25.8702
08/18	26.3917
08/17	26.9212
08/14	26.9511
08/13	26.9552
08/12	26.7241
08/11	26.3207
08/10	26.3537

日期	淨值
08/07	26.3038
08/06	25.9570
08/05	26.3485
08/04	25.8565
08/03	25.1425
07/31	25.1553
07/30	24.6028
07/29	24.2000
07/28	24.1814
07/27	25.1259

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