國外基金淨值

安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	21.22美元(2026/01/09)
漲跌	0.1009	最高淨值(年)	21.3367
幅度	0.48%	最低淨值(年)	15.0316

近20日淨值

日期	淨值
01/09	21.2176
01/08	21.1167
01/07	21.3367
01/06	21.1891
01/05	21.1138
01/02	20.9802
12/31	20.8327
12/30	20.9362
12/29	20.9206
12/23	20.8550

日期	淨值
12/22	20.8894
12/19	20.6460
12/18	20.4577
12/17	20.5894
12/16	20.5817
12/15	20.6992
12/12	21.0922
12/11	20.9850
12/10	21.0344
12/09	21.0131

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