國外基金淨值

安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值	19.15美元(2025/08/14)
漲跌	-0.1155	最高淨值(年)	19.2679
幅度	-0.60%	最低淨值(年)	15.0316

近20日淨值

日期	淨值
08/14	19.1524
08/13	19.2679
08/12	19.0408
08/11	19.0580
08/08	19.0791
08/07	19.1511
08/06	18.9929
08/05	19.0812
08/04	18.9604
08/01	18.6530

日期	淨值
07/31	19.1930
07/30	19.0966
07/29	19.1269
07/28	19.0358
07/25	18.9283
07/24	18.9094
07/23	18.8710
07/22	18.6841
07/21	18.8903
07/18	18.8558

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