安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.77美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0529 最高淨值(年) 8.8542
幅度 -0.60% 最低淨值(年) 7.0639
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
08/148.7706
08/138.8235
08/128.7195
08/118.7274
08/088.7371
08/078.7700
08/068.6976
08/058.7380
08/048.6827
08/018.5419
日期淨值
07/318.7892
07/308.7451
07/298.7589
07/288.7172
07/258.6680
07/248.6594
07/238.6417
07/228.5562
07/218.6506
07/188.6348