國外基金淨值

安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.25美元(2026/05/22)
漲跌	0.1402	最高淨值(年)	11.2569
幅度	1.26%	最低淨值(年)	8.0684

近20日淨值

日期	淨值
05/22	11.2477
05/21	11.1075
05/20	10.9409
05/19	10.8975
05/18	11.0314
05/15	11.0830
05/13	11.2185
05/12	11.1737
05/11	11.2569
05/08	11.1512

日期	淨值
05/07	11.1362
05/06	11.0530
05/05	10.8876
05/04	10.8607
04/30	10.5724
04/29	10.5095
04/28	10.5298
04/27	10.6871
04/24	10.7141
04/23	10.7115

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