國外基金淨值

安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	129.39美元(2026/08/21)
漲跌	0.1900	最高淨值(年)	140.4700
幅度	0.15%	最低淨值(年)	104.0500

近20日淨值

日期	淨值
08/21	129.3900
08/20	129.2000
08/19	130.3500
08/18	132.9800
08/17	135.6500
08/14	136.7600
08/13	136.7800
08/12	135.6100
08/11	133.5600
08/10	133.7300

日期	淨值
08/07	133.4700
08/06	131.7100
08/05	133.7000
08/04	131.2000
08/03	127.5800
07/31	127.6400
07/30	124.8400
07/29	122.8000
07/28	122.7000
07/27	127.5000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。