國外基金淨值

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.23美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0051	最高淨值(年)	8.8129
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	8.2210

近20日淨值

日期	淨值
08/21	8.2268
08/20	8.2319
08/19	8.2210
08/18	8.2313
08/17	8.2433
08/14	8.3056
08/13	8.2904
08/12	8.2873
08/11	8.2858
08/10	8.2982

日期	淨值
08/07	8.2879
08/06	8.2912
08/05	8.2887
08/04	8.2679
08/03	8.2538
07/31	8.2523
07/30	8.2445
07/29	8.2559
07/28	8.2511
07/27	8.2447

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