國外基金淨值

安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	12.36美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0077	最高淨值(年)	12.3818
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	11.9832

近20日淨值

日期	淨值
08/21	12.3551
08/20	12.3628
08/19	12.3465
08/18	12.3619
08/17	12.3800
08/14	12.3818
08/13	12.3592
08/12	12.3544
08/11	12.3522
08/10	12.3707

日期	淨值
08/07	12.3553
08/06	12.3602
08/05	12.3565
08/04	12.3254
08/03	12.3045
07/31	12.3022
07/30	12.2907
07/29	12.3076
07/28	12.3005
07/27	12.2910

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