安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.67美元(2026/01/09)
漲跌 -0.0087 最高淨值(年) 14.9388
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 13.9662
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/0914.6676
01/0814.6763
01/0714.6695
01/0614.6597
01/0514.6492
01/0214.6483
12/3114.6304
12/3014.6323
12/2914.6286
12/2314.6091
日期淨值
12/2214.6090
12/1914.5727
12/1814.5420
12/1714.5351
12/1614.5420
12/1514.5488
12/1214.5507
12/1114.5360
12/1014.5619
12/0914.5764