國外基金淨值

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.53美元(2026/03/16)
漲跌	-0.0265	最高淨值(年)	14.7090
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	13.9662

近20日淨值

日期	淨值
03/16	14.5345
03/13	14.5610
03/12	14.6227
03/11	14.6550
03/10	14.6327
03/09	14.6242
03/06	14.6710
03/05	14.7004
03/04	14.6604
03/03	14.6645

日期	淨值
03/02	14.6784
02/27	14.6943
02/26	14.6719
02/25	14.6717
02/24	14.6803
02/23	14.6877
02/20	14.6811
02/19	14.6798
02/18	14.6538
02/17	14.6579

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