國外基金淨值

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.30美元(2025/08/14)
漲跌	0.0030	最高淨值(年)	14.9388
幅度	0.02%	最低淨值(年)	13.9662

近20日淨值

日期	淨值
08/14	14.2982
08/13	14.2952
08/12	14.3194
08/11	14.3227
08/08	14.3290
08/07	14.3243
08/06	14.2991
08/05	14.2882
08/04	14.2520
08/01	14.2547

日期	淨值
07/31	14.2914
07/30	14.3160
07/29	14.3278
07/28	14.3330
07/25	14.3442
07/24	14.3566
07/23	14.3916
07/22	14.3815
07/21	14.3612
07/18	14.3275

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。