國外基金淨值

安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	14.89美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0089	最高淨值(年)	14.9154
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	14.3504

近20日淨值

日期	淨值
08/21	14.8851
08/20	14.8940
08/19	14.8742
08/18	14.8925
08/17	14.9140
08/14	14.9154
08/13	14.8880
08/12	14.8820
08/11	14.8791
08/10	14.9012

日期	淨值
08/07	14.8819
08/06	14.8875
08/05	14.8828
08/04	14.8452
08/03	14.8198
07/31	14.8162
07/30	14.8021
07/29	14.8222
07/28	14.8134
07/27	14.8017

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