安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 121.06歐元(2026/01/09)
漲跌 -0.0700 最高淨值(年) 125.7700
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 117.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/09121.0600
01/08121.1300
01/07121.0900
01/06121.0100
01/05120.9300
01/02120.9300
12/31120.7800
12/30120.8100
12/29120.8000
12/23120.6500
日期淨值
12/22120.6900
12/19120.4000
12/18120.1500
12/17120.1100
12/16120.1700
12/15120.2300
12/12120.2600
12/11120.1500
12/10120.3900
12/09120.5100