安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 125.28歐元(2025/01/17)
漲跌 0.1200 最高淨值(年) 125.4600
幅度 0.10% 最低淨值(年) 114.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/17125.2800
01/16125.1600
01/15124.5900
01/14124.4700
01/13124.7400
01/10125.0100
01/08125.1600
01/07125.4600
01/06125.2400
01/03125.0000
日期淨值
01/02124.2000
12/31123.9800
12/30123.9700
12/27124.0200
12/23123.7500
12/20123.4800
12/19123.9500
12/18124.4400
12/17124.5900
12/16124.5500