安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.81美元(2026/01/09)
漲跌 0.0173 最高淨值(年) 8.9078
幅度 0.20% 最低淨值(年) 7.7976
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/098.8140
01/088.7967
01/078.8312
01/068.7920
01/058.7588
01/028.7467
12/318.7252
12/308.7415
12/298.7417
12/238.7330
日期淨值
12/228.7294
12/198.6742
12/188.6318
12/178.6402
12/168.6466
12/158.6699
12/128.8007
12/118.7663
12/108.7722
12/098.7844