安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.31美元(2026/10/23)
漲跌 -0.0498 最高淨值(年) 9.1300
幅度 -0.60% 最低淨值(年) 8.2211
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/238.3083
10/228.3581
10/218.3908
10/208.3437
10/198.3602
10/168.3831
10/158.3290
10/148.4908
10/138.5496
10/098.5596
日期淨值
10/088.5568
10/078.5694
10/068.6212
10/058.5604
10/028.5594
10/018.4959
09/308.5380
09/298.5354
09/288.5504
09/258.5855