國外基金淨值

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	8.72美元(2026/08/21)
漲跌	0.0026	最高淨值(年)	9.1300
幅度	0.03%	最低淨值(年)	8.2211

近20日淨值

日期	淨值
08/21	8.7220
08/20	8.7194
08/19	8.7497
08/18	8.7914
08/17	8.8580
08/14	8.9272
08/13	8.9199
08/12	8.8887
08/11	8.8572
08/10	8.8725

日期	淨值
08/07	8.8629
08/06	8.8473
08/05	8.9078
08/04	8.8310
08/03	8.7353
07/31	8.7000
07/30	8.6689
07/29	8.6264
07/28	8.6364
07/27	8.7509

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