國外基金淨值

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	4.28美元(2026/08/21)
漲跌	-0.0025	最高淨值(年)	4.4277
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	4.1766

近20日淨值

日期	淨值
08/21	4.2784
08/20	4.2809
08/19	4.2781
08/18	4.2802
08/17	4.2834
08/14	4.3104
08/13	4.3050
08/12	4.3027
08/11	4.2983
08/07	4.2954

日期	淨值
08/06	4.2949
08/05	4.2950
08/04	4.2840
08/03	4.2737
07/31	4.2695
07/30	4.2597
07/29	4.2661
07/28	4.2650
07/27	4.2653
07/24	4.2516

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