安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.14歐元(2026/01/09)
漲跌 0.0055 最高淨值(年) 6.1682
幅度 0.09% 最低淨值(年) 5.7704
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/096.1382
01/086.1327
01/076.1387
01/066.1331
01/056.1312
01/026.1266
12/316.1255
12/306.1219
12/296.1199
12/236.1009
日期淨值
12/226.0972
12/196.0886
12/186.0825
12/176.0763
12/166.0747
12/156.0789
12/126.0968
12/116.0961
12/106.0828
12/096.0854