國外基金淨值

安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.79歐元(2026/08/21)
漲跌	-0.0123	最高淨值(年)	6.1682
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	5.7857

近20日淨值

日期	淨值
08/21	5.7857
08/20	5.7980
08/19	5.9885
08/18	5.9822
08/17	5.9937
08/14	6.0162
08/13	6.0112
08/12	6.0074
08/11	5.9999
08/10	6.0003

日期	淨值
08/07	6.0032
08/06	5.9925
08/05	5.9998
08/04	5.9949
08/03	5.9770
07/31	5.9774
07/30	5.9608
07/29	5.9581
07/28	5.9615
07/27	5.9700

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