國外基金淨值

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	118.94歐元(2026/08/21)
漲跌	-0.2700	最高淨值(年)	123.5600
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	118.9400

近20日淨值

日期	淨值
08/21	118.9400
08/20	119.2100
08/19	123.1000
08/18	122.9700
08/17	123.2100
08/14	123.2600
08/13	123.1500
08/12	123.0700
08/11	122.9200
08/10	122.9300

日期	淨值
08/07	122.9900
08/06	122.7700
08/05	122.9200
08/04	122.8100
08/03	122.4500
07/31	122.4600
07/30	122.1000
07/29	122.0300
07/28	122.1000
07/27	122.2800

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