國外基金淨值

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	122.94歐元(2026/05/22)
漲跌	0.2500	最高淨值(年)	123.4500
幅度	0.20%	最低淨值(年)	117.0000

近20日淨值

日期	淨值
05/22	122.9400
05/21	122.6900
05/20	122.4400
05/19	122.4000
05/18	122.7100
05/15	122.8400
05/13	123.0100
05/12	123.0900
05/11	123.2800
05/08	123.2200

日期	淨值
05/07	123.3200
05/06	123.2400
05/05	122.9200
05/04	122.9400
04/30	122.6400
04/29	122.7000
04/28	122.7300
04/27	122.8800
04/24	122.9500
04/23	122.9300

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