國外基金淨值

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	116.79歐元(2025/04/28)
漲跌	0.3500	最高淨值(年)	118.5600
幅度	0.30%	最低淨值(年)	111.1400

近20日淨值

日期	淨值
04/28	116.7900
04/25	116.4400
04/24	116.0000
04/23	116.0100
04/22	115.1100
04/17	115.1000
04/16	114.9400
04/15	114.9100
04/14	114.7100
04/11	113.4500

日期	淨值
04/10	114.4500
04/09	112.4400
04/08	114.8200
04/07	113.7700
04/04	115.0500
04/03	115.9700
04/02	116.9300
04/01	116.8300
03/31	116.4600
03/28	116.8000

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。