安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 122.97歐元(2026/01/09)
漲跌 0.1100 最高淨值(年) 122.9800
幅度 0.09% 最低淨值(年) 112.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/09122.9700
01/08122.8600
01/07122.9800
01/06122.8700
01/05122.8300
01/02122.7400
12/31122.7100
12/30122.6400
12/29122.6000
12/23122.2200
日期淨值
12/22122.1500
12/19121.9800
12/18121.8500
12/17121.7300
12/16121.6900
12/15121.7800
12/12121.7500
12/11121.7300
12/10121.4700
12/09121.5200