安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 116.92歐元(2025/01/17)
漲跌 0.2000 最高淨值(年) 118.0500
幅度 0.17% 最低淨值(年) 110.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
01/17116.9200
01/16116.7200
01/15116.5100
01/14116.1100
01/13116.1300
01/10116.3200
01/08116.4700
01/07116.7400
01/06116.7000
01/03116.5200
日期淨值
01/02116.5600
12/31116.4000
12/30116.4000
12/27115.8500
12/23116.5100
12/20116.3400
12/19116.7400
12/18117.2900
12/17117.3700
12/16117.5800