國外基金淨值

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	114.92歐元(2026/10/23)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	123.5600
幅度	0.06%	最低淨值(年)	114.2600

近20日淨值

日期	淨值
10/23	114.9200
10/22	114.8500
10/21	114.9900
10/20	114.5700
10/19	114.8100
10/16	114.9300
10/15	114.3600
10/14	114.4300
10/13	114.9000
10/09	114.7900

日期	淨值
10/08	114.5700
10/07	114.6300
10/06	114.8500
10/05	114.5100
10/02	114.7000
10/01	114.2600
09/30	114.8200
09/29	114.9600
09/28	115.1900
09/25	115.7900

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。