國外基金淨值

安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值	120.32歐元(2025/08/14)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	120.3200
幅度	0.04%	最低淨值(年)	112.4400

近20日淨值

日期	淨值
08/14	120.3200
08/13	120.2700
08/12	120.0900
08/11	120.2000
08/08	120.1800
08/07	120.2700
08/06	120.1900
08/05	120.2000
08/04	119.9400
08/01	119.7400

日期	淨值
07/31	120.0000
07/30	120.1200
07/29	120.1600
07/28	120.1300
07/25	120.0900
07/24	120.0400
07/23	120.1200
07/22	120.0400
07/21	119.9200
07/18	119.7400

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