安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 121.12歐元(2025/11/14)
漲跌 -0.4300 最高淨值(年) 122.5100
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 112.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
11/14121.1200
11/13121.5500
11/12122.0400
11/10121.7500
11/07121.4200
11/06121.5900
11/05121.4900
11/04121.3800
11/03121.8700
10/31121.9400
日期淨值
10/30122.0600
10/29122.4300
10/28122.5000
10/27122.5100
10/24122.1800
10/23122.1100
10/22122.2400
10/21122.2100
10/20122.0700
10/17121.9600