國外基金淨值

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	243.89美元(2025/08/14)
漲跌	-0.1100	最高淨值(年)	244.0000
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	167.7700

近20日淨值

日期	淨值
08/14	243.8900
08/13	244.0000
08/12	239.4000
08/11	237.9700
08/08	237.3800
08/07	239.4400
08/06	236.3600
08/05	234.8300
08/04	231.3100
08/01	230.0100

日期	淨值
07/31	235.0500
07/30	235.5700
07/29	235.5500
07/28	236.0400
07/25	237.9200
07/24	240.3800
07/23	236.1600
07/22	232.9700
07/21	232.5900
07/18	232.3800

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