國外基金淨值

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	338.18美元(2026/05/22)
漲跌	7.2000	最高淨值(年)	345.9500
幅度	2.18%	最低淨值(年)	209.5100

近20日淨值

日期	淨值
05/22	338.1800
05/21	330.9800
05/20	321.9400
05/19	324.2900
05/18	329.3100
05/15	333.5300
05/13	345.9500
05/12	342.2800
05/11	343.3100
05/08	336.4500

日期	淨值
05/07	339.5100
05/06	340.5800
05/05	330.1400
05/04	331.3800
04/30	321.0100
04/29	324.5600
04/28	323.4500
04/27	323.8800
04/24	320.7800
04/23	316.0800

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