國外基金淨值

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	286.87美元(2026/03/16)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	303.8400
幅度	0.03%	最低淨值(年)	167.7700

近20日淨值

日期	淨值
03/16	286.8700
03/13	286.7800
03/12	290.9300
03/11	291.8900
03/10	289.4500
03/09	277.9900
03/06	291.0400
03/05	289.2200
03/04	277.6300
03/03	291.5700

日期	淨值
03/02	298.8800
02/27	303.8400
02/26	303.7600
02/25	299.6400
02/24	298.1000
02/23	297.3900
02/20	296.6800
02/19	296.6400
02/18	294.9200
02/17	293.5900

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