國外基金淨值

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	296.67美元(2026/10/23)
漲跌	-1.6600	最高淨值(年)	345.9500
幅度	-0.56%	最低淨值(年)	241.5000

近20日淨值

日期	淨值
10/23	296.6700
10/22	298.3300
10/21	306.4100
10/20	300.3400
10/19	308.3900
10/16	310.6200
10/15	303.4300
10/14	322.7200
10/13	324.2600
10/12	331.5200

日期	淨值
10/09	332.6600
10/08	332.6300
10/07	336.0400
10/06	341.6600
10/05	341.9200
10/02	336.6800
10/01	333.9700
09/30	332.8800
09/29	328.6200
09/28	330.1000

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