國外基金淨值

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	319.63美元(2026/08/21)
漲跌	-0.2900	最高淨值(年)	345.9500
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	237.9500

近20日淨值

日期	淨值
08/21	319.6300
08/20	319.9200
08/19	315.5400
08/18	324.1800
08/17	329.6500
08/14	328.3100
08/13	326.7500
08/12	321.5400
08/11	316.8800
08/10	317.4500

日期	淨值
08/07	313.4100
08/06	316.1100
08/05	316.3000
08/04	307.8600
08/03	303.9300
07/31	300.4200
07/30	277.5000
07/29	279.3500
07/28	285.4800
07/27	303.2600

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