國外基金淨值

安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值	349.47美元(2026/08/21)
漲跌	-0.3100	最高淨值(年)	377.3800
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	258.0300

近20日淨值

日期	淨值
08/21	349.4700
08/20	349.7800
08/19	344.9900
08/18	354.4200
08/17	360.3900
08/14	358.9100
08/13	357.2000
08/12	351.4800
08/11	346.3800
08/10	347.0000

日期	淨值
08/07	342.5600
08/06	345.5000
08/05	345.7000
08/04	336.4700
08/03	332.1700
07/31	328.3100
07/30	303.2600
07/29	305.2700
07/28	311.9600
07/27	331.3900

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